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주식

NVDL ETF: 엔비디아 주가를 2배로 추종하는 레버리지 ETF 분석

by redwolfsion 2025. 2. 7.
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NVDL ETF 엔비디아 주가 2배 추종 레버리지 ETF

 

NVDL ETF는 GraniteShares에서 운용하는 레버리지 ETF로, NVIDIA Corporation(엔비디아)의 주가 수익률을 2배로 추종하는 금융상품입니다. 레버리지 ETF의 특성상, 단기적으로 높은 수익을 기대할 수 있지만, 반대로 손실도 급격하게 발생할 수 있습니다. 이번 글에서는 NVDL ETF의 작동 원리, 투자 목적, 리스크 및 2024년 성과 등을 자세히 살펴보겠습니다.


1. NVDL ETF 개요

레버리지 효과란?

NVDL ETF는 엔비디아(NVIDIA) 주가의 일일 변동률을 2배로 증폭시키는 상품입니다.
즉, 하루 동안 엔비디아 주가가 5% 상승하면, NVDL은 10% 상승하고, 반대로 5% 하락하면 10% 하락하는 구조입니다.

운용사 및 기본 정보

  • 운용사: GraniteShares
  • 설정일: 2022년 12월 12일
  • 레버리지 비율: 2배
  • 운용 보수: 1.15% (일반 ETF보다 높음)
  • 추종 자산: NVIDIA 주식

NVDL ETF는 단기 투자자에게 적합하며, 장기 보유 시 변동성 리스크가 커지는 특징을 가지고 있습니다.


2. NVDL ETF 작동 원리

스왑 계약 활용

NVDL ETF는 스왑(Swap) 계약을 활용하여 레버리지 효과를 창출합니다.
예를 들어, 투자자가 100만 달러를 NVDL ETF에 투자한다고 가정하면:

  • 50만 달러로 엔비디아 주식을 직접 매수
  • 나머지 50만 달러를 파생상품(스왑)으로 활용해 2배 수익률 확보

즉, 총 100만 달러의 투자 효과를 내지만, 실제 보유 자산은 50만 달러인 것입니다.
이로 인해 단기적으로는 큰 수익을 기대할 수 있지만, 반대로 손실도 증폭될 가능성이 큽니다.


3. NVDL ETF 투자 전략

어떤 투자자에게 적합한가?

NVDL ETF는 고위험·고수익을 원하는 투자자에게 적합합니다.

  1. 단기 투자자 → 엔비디아 주가가 단기간에 급등할 것으로 예상하는 경우
  2. 적극적 투자자 → 변동성이 크더라도 높은 수익을 기대하는 경우
  3. 포지션 트레이더 → 엔비디아의 주가 변동성을 활용해 수익을 추구하는 경우

주의할 점

  • 높은 변동성: 단기적으로 큰 폭의 변동이 발생할 수 있음
  • 일일 재조정: 매일 수익률이 2배로 조정되므로 장기 투자에는 적합하지 않음
  • 운용 보수 부담: 일반 ETF 대비 1.15%의 높은 운용 보수 발생

4. NVDL ETF의 2024년 성과 분석

NVDL ETF는 2024년 동안 엄청난 상승률과 하락률을 동시에 기록한 상품입니다.

📈 2024년 최고 상승률 (연간 +156%)

  • 2024년 3월 기준, NVDL ETF는 연간 156%의 상승률을 기록했습니다.
  • 이는 전체 미국 ETF 중 2위에 해당하는 성과였습니다.
  • 엔비디아의 강력한 AI 및 반도체 시장 점유율 확대가 주요 상승 요인이었습니다.

📉 2025년 1월 , 단일 최대 하락률 (-33.78%)

  • 2025년 1월, 중국 AI 기업 딥시크(DeepSeek)의 AI 모델 발표로 인해 엔비디아 주가가 급락
  • 엔비디아 주가는 하루 동안 -16.97% 하락, 이에 따라 NVDL ETF는 -33.78% 폭락
  • 엔비디아 관련 AI 투자 심리가 급격히 냉각되면서, AI·반도체 섹터가 전반적으로 조정

딥시크 AI 모델 발표의 영향

  • DeepSeek R1 AI 모델이 애플 앱스토어에서 ChatGPT 다운로드 수를 초과하며 시장 충격 발생
  • AI 산업 내 경쟁 심화 가능성이 높아졌고, 이는 엔비디아의 독점적 지위를 위협
  • 엔비디아 주가가 급락하면서 NVDL ETF 투자자들에게 큰 손실을 초래

5. 2024년 주요 ETF 성과 비교

NVDL ETF는 높은 수익률을 기록했지만, 다른 ETF와 비교했을 때도 매우 인상적인 성과를 보였습니다.

2024년 주요 ETF 성과 비교

  • 미국 빅테크 & AI 관련 ETF들이 높은 성과를 기록
  • 특히, 레버리지 ETF들은 세 자릿수(100% 이상) 수익률을 달성

6. 투자자 반응 및 향후 전망

📊 투자자 반응

  • 2025년 1월 딥시크 등장으로 급락한  NVDL ETF는 국내 투자자(서학개미)들에게 저가 매수 기회로 인식
  • 2025년 1월 27~29일 동안 약 2억 8512만 달러(한화 약 4100억 원) 순매수

🔮 향후 전망

  • 전문가들은 딥시크발 충격이 단기적인 조정에 그칠 가능성이 높다고 전망
  • AI 및 반도체 산업의 성장성을 고려할 때, 장기적으로 엔비디아 주가는 다시 회복할 가능성이 높음
  • 다만, 경쟁 심화와 AI 시장 내 가격 압박이 향후 변수로 작용할 가능성 존재

7. 결론: NVDL ETF 투자 시 고려할 점

고위험·고수익 상품 → 레버리지 효과로 인해 변동성이 크며, 단기 투자에 적합
엔비디아 주가에 직접 영향을 받음 → AI 및 반도체 시장 동향을 면밀히 관찰해야 함
단기 트레이딩에 유리 → 장기 보유 시 레버리지 ETF 특성상 수익률이 왜곡될 수 있음
딥시크 AI 모델과 같은 시장 변수 주의 → 경쟁 심화로 인해 엔비디아의 장기 성장성이 흔들릴 가능성 존재

 

📌 결론적으로, NVDL ETF는 단기적인 고수익을 노리는 투자자들에게는 매력적인 상품이지만, 변동성이 극심하므로 철저한 시장 분석이 필수적입니다. 

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