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2025년 7월, 코스피는 3,200선을 돌파하며 강세, 반면 코스닥은 부진한 흐름을 보이고 있습니다. 이러한 탈동조화 속에서 외국인 투자자들은 2.4조 원 규모의 순매수를 기록하며, AI 인프라, 조선, 보험 섹터에 집중했습니다. 지금부터 외국인이 주목한 종목과 그 이유, 그리고 시장의 핵심 키워드와 투자 전략까지 이해하기 쉽게, 투자에 도움이 되도록 풀어드릴게요!
✅ 1. 외국인이 매수한 핵심 종목과 이유는?
🥇 삼성전자
- 2.8조 원 순매수!
- 테슬라와의 22조 원 규모 반도체 위탁 생산 계약 체결
- AI 칩 수요 증가로 장기 성장 기대감 폭발
🥈 SK하이닉스
- 1조 원 순매수, AI 서버용 HBM 수요 증가
- 2025년, 역대 최대 실적 기대
🛳️ HD현대중공업
- 조선업 슈퍼사이클 진입, 6.75% 상승
- 신조선가 상승 + 환경규제로 수주 급증
- 3~5년치 수주 잔고 확보!
⚡ 효성중공업
- AI 데이터센터 전력 수요 폭증
- 초고압 변압기 수요 증가 → 어닝 서프라이즈
🛠️ 한화오션
- 7.33% 주가 상승, 외국인 매수 증가
- 안정적인 실적 + 글로벌 수주 확대
✅ 2. 외국인이 주목한 3대 성장 키워드
🔌 1) AI 인프라 전력 혁명
- GPT 같은 생성형 AI가 전기 먹는 하마!
- 초고압 변압기, 전선, 냉각장치 등 인프라 수요 폭발적 증가
관련주:
- 효성중공업, LS일렉트릭, 산일전기
- 삼성SDI(열관리 솔루션), DB하이텍(팹리스 칩 설계)
📢 미국의 100조 원 전력망 투자로 한국산 전력기기 수출 증가 중!
🚢 2) 조선업 슈퍼사이클
- 환경 규제로 친환경 선박 수요 급증
- HD현대중공업, 한화오션 중심으로 글로벌 수주 증가
관련주:
- HD현대중공업, 한화오션
- 엔진·부품 업체까지 실적 개선 확산
🔄 3) 테마주 터너라운드: 2차전지 & K-뷰티
- 리튬 가격 급등 → 포스코퓨처엠, 하이드로리튬 수익률 반등
- 시진핑 방한 가능성 등으로 K-뷰티주 반등 신호 감지
관련주:
- 포스코퓨처엠, 하이드로리튬
- 애경산업, 아모레퍼시픽
⚠️ 단, 기대감 기반이므로 펀더멘탈 확인은 필수!
✅ 3. 코스피 vs 코스닥: ‘위대한 탈동조화’
| 지수 | 흐름 | 특징 |
| 코스피 | 3,200 돌파 | 외국인/기관 중심의 대형주 매수 집중 |
| 코스닥 | 약세 지속 | 고평가 논란(PER 20↑), 벤처 성장 부진 |
📌 외국인은 이제 ‘시장 전체 상승’보다
→ ‘개별 성장 논리 있는 대형주’에 주목하고 있어요!
✅ 4. 거시 변수와 리스크 관리
🇺🇸 한미 통상 협상
- 8월 1일 시한 앞두고 협상 연기
- 자동차 섹터(현대차, 기아)에 부정적 영향
👉 자동차주 보수적 접근 필요
📉 미국 연준의 통화 정책
- CPI 반등 → 금리 인하 기대 약화
- 금리 인상 가능성으로 시장 변동성 커짐
⚙️ 원자재 가격의 이중성
- 산업용 금속 상승 → 조선·건설 수혜
- 리튬 가격 급등 → 2차전지주 반등
👉 자원 관련 종목에도 관심 필요
✅ 5. 추천 투자 전략: 핵심-위성 포트폴리오
| 전략 | 핵심 자산 | 위성 자산 |
| 성장 중심 | 효성중공업, LS일렉트릭, HD현대중공업 | 하이드로리튬, 애경산업 |
| 안정적 수익 | 삼성전자, SK하이닉스 | 아모레퍼시픽, 포스코퓨처엠 |
💡 핵심(Core)은 장기 안정 수익
💡 위성(Satellite)은 고수익 가능성 테마주
✅ 결론: 지금은 ‘성장 논리’ 중심 투자 시대!
📈 외국인과 기관이 2.4조 원 이상 매수한 이유는 단 하나!
→ AI 인프라 + 조선업 + 보험 섹터의 구조적 성장
📌 지금은 무작정 따라가는 투자가 아니라
명확한 성장 논리를 가진 종목에 집중해야 할 때입니다.
💡 핵심-위성 전략으로 중심은 삼성전자·효성중공업,
테마는 하이드로리튬·K-뷰티 등으로 다각화하세요!
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